Conciliation/Facturation
Objectif
La Conciliation/Facturation permet de créer une transaction d’achat de projet.
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Pour la matière première, seuls les billets payables sont traités. Par contre, pour le transport, tous les billets ayant un code de fournisseur pour le transport sont traités. De plus, le mode du VR doit être Artisan. |
Prérequis
Étapes
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Concilier une facture
- Choisir un Fournisseur ou un Projet ou un No VR.
Il est possible d’attribuer un fournisseur à plusieurs billets qui n’en ont pas en cliquant sur l’icône Attribution en lot de fournisseur.
L’icône Configuration permet d’afficher l’information contenue dans la grille par projet ou par produit.
- Choisir une Date des billets ou une borne de date pour une période précise.
Le champ Date n’est pas un filtre. Il permet d’entrer une date comptable, qui se transfère dans le champ du même nom de l’Achat de projet.
Si une date est inscrite dans le champ Date réelle, elle se transfère dans le champ du même nom de l’Achat de projet.
- Cliquer sur Appliquer.
Lors de la conciliation/facturation des billets de transport à l'heure, les heures seront transférées comme étant des quantités. La quantité et le prix unitaire sont nécessaires afin de pouvoir valider les factures de transport reçues des fournisseurs.
- Choisir les billets en cochant la colonne Transférer.
Voir aussi